Alnus Yatırım’ın teknik göstergeler çalışmasında, BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerin son kapanış fiyatları üzerinden RSI, Stokastik RSI, EMA, Williams %R, MACD, ADX ve Momentum göstergeleri değerlendirildi.

Raporda, söz konusu göstergelerin yalnızca tablo üzerinden değerlendirilerek işlem yapılmasının doğru sonuçlar ortaya çıkarmayabileceği vurgulandı. Çalışmada yer alan verilerin BIST 100 kapsamındaki şirketlerin son kapanış fiyatları baz alınarak hesaplandığı belirtildi.

Teknik göstergeler içerisinde RSI değeri 70’in üzerinde bulunan hisseler arasında Işıklar Enerji ve Yapı 93,28, Enerya Enerji 78,62 ve Halkbank 76,55 ile öne çıktı.

Vestel’in RSI değeri 69,85 olurken, SOKM 61,14, Borusan Boru Sanayi 61,12, Alarko Holding 60,47 ve Vakıflar Bankası 60,58 seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 şirketleri arasında RSI değeri 30’un altında bulunan hisseler ise Batı Çimento 21,72, Girişim Elektrik 25,48, Batısöke Çimento 26,91, Balsu Gıda 27,43, İzdemir Enerji 27,56, Odine Teknoloji 28,39, Reeder Teknoloji 28,44 ve Europower Enerji 28,98 oldu.

Raporda hisselerin 9, 21 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaları da yer aldı.

Aselsan’ın kapanış fiyatı 388,25 TL olurken 9 günlük EMA 388,64, 21 günlük EMA 385,61 ve 200 günlük EMA 335,45 seviyesinde bulundu. Tüpraş’ta kapanış 388,50 TL, 9 günlük EMA 389,74, 21 günlük EMA 372,33 ve 200 günlük EMA 260,44 olarak kaydedildi.

BIST 100’ün önemli şirketlerinden Türk Hava Yolları’nın kapanış fiyatı 296 TL olurken 9 günlük EMA 298,79, 21 günlük EMA 303,19 ve 200 günlük EMA 308,63 seviyesinde gerçekleşti. Tofaş’ın kapanışı 274,25 TL, 9 günlük EMA’sı 269,02, 21 günlük EMA’sı 271,31 ve 200 günlük EMA’sı 275,93 oldu.

Bankacılık hisselerinde Akbank’ın kapanışı 71,85 TL olurken 9 günlük EMA 71,63, 21 günlük EMA 70,62 ve 200 günlük EMA 70,13 seviyesinde bulundu. Garanti Bankası’nda kapanış 131,40 TL, 9 günlük EMA 131,76, 21 günlük EMA 131 ve 200 günlük EMA 133,14 olarak gerçekleşti.

Teknik çalışmada MACD göstergelerinde de hisseler arasında belirgin farklılıklar görüldü.

Pozitif MACD değerlerinde Destek Finans Faktoring 9,76, Işıklar Enerji ve Yapı 11,91, Pasifik Eurasia Lojistik 13,49, Tüpraş 22,14, Borusan Boru Sanayi 32,06, Koç Holding 4,06, KCHOL ve TKFEN 8,37 gibi hisseler dikkat çekti.

Negatif MACD değerleri ise özellikle Odine Teknoloji -255,29, Migros -24,77, Borusan Yatırım Pazarlama -35,04, Grayn Turk Holding -9,41, Gür-Sel Turizm Taşımacılık -8,94, Kiler Holding -4,15 ve Türk Hava Yolları -4,71 seviyelerinde gerçekleşti.

Momentum göstergelerinde en yüksek değer Halkbank’ta 158,27 olarak kaydedildi. Halkbank’ı Enerya Enerji 125,55, Vestel 122,27, Işıklar Enerji ve Yapı 117,08 ve Destek Finans Faktoring 111,00 ile takip etti.

Vakıflar Bankası’nın Momentum değeri 108,45, CANTE’nin 108,13, TRENJ’in 108,57 ve Borusan Boru Sanayi’nin 105,38 olarak gerçekleşti.

Momentum değeri 80’in altında bulunan hisseler arasında Odine Teknoloji 51,94, Pasifik Eurasia Lojistik 85,16 ile birlikte özellikle Europower Enerji 74,74, Girişim Elektrik 72,76, Batısöke Çimento 71,97 ve Batı Çimento 79,42 dikkat çekti.

ADX göstergesinde yüksek değerler bazı hisselerdeki mevcut trendin belirginliğine işaret eden seviyelerde gerçekleşti.

Işıklar Enerji ve Yapı’nın ADX değeri 98,83, Enerya Enerji’nin 80,57, Aksa’nın 87,98, Batı Çimento’nun 82,88, Zorlu Enerji’nin 70,71, Migros’un 70,04 ve Gür-Sel Turizm Taşımacılık’ın 68,62 oldu.

Aselsan’ın ADX değeri 40,80, Tüpraş’ın 27,60, Türk Hava Yolları’nın 35,26, Tofaş’ın 34,76 ve Akbank’ın 30,18 seviyesinde bulundu.

Stokastik RSI verilerinde 100 seviyesine ulaşan veya yaklaşan hisseler de bulunuyor. Coca-Cola İçecek, Destek Finans Faktoring ve Enerya Enerji 100 seviyesinde yer alırken, Anadolu Efes 97,65, Alarko Holding 96,38 ve İş Bankası (C) 94,94 seviyesinde gerçekleşti.

Buna karşılık Stokastik RSI değeri sıfır olan Anadolu Sigorta, Europower Enerji, Girişim Elektrik, Pasifik Eurasia Lojistik ve Yapı Kredi Bankası gibi hisseler de raporda yer aldı.